WF.272.1.1.2011

OGŁOSZENIE

Zamawiający: Zarząd Powiatu Giżyckiego, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel: (0-87) 428-59-58, fax: 428-55-06;
NIP: 845-186-22-51, REGON: 790671165

Zarząd Powiatu Giżyckiego na podstawie art. 70 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 1963 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) ogłasza przetarg na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Giżyckiego w okresie od dnia 01 czerwca 2011 roku do dnia 31 maja 2016 roku

1. Przedmiot zamówienia:
   Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu w okresie od dnia 01 czerwca 2011 roku do dnia 31 maja 2016 roku dla:
   1. budżetu Powiatu Giżyckiego, zwanego dalej Powiatem,
   2. powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji, służb i straży, zwanych dalej Jednostkami, wg załączonego wykazu – Druk nr 1,
   3. tworzonych przez Powiat w okresie objętym obsługą bankową tj. od dnia 01 czerwca 2011 roku do dnia 31 maja 2016 roku, jednostek organizacyjnych, zwanych dalej Jednostkami, w pełnym zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.)
   na następujących warunkach:
   1. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych w PLN:
      1. rachunki bieżące Powiatu oraz Jednostek,
      2. rachunki pomocnicze do rachunków bieżących Powiatu i Jednostek – otwierane i prowadzone w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od zgłaszanych przez Powiat i Jednostki potrzeb,
      3. rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Jednostek,
      4. rachunki wydzielonego rachunku dochodów Jednostek systemu oświaty (wg wykazu),
      5. rachunek bieżący i rachunki pomocnicze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
      6. rachunek dochodów Skarbu Państwa,
      7. rachunek sum depozytowych
   2. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych Powiatu i Jednostek w EUR do obsługi programów i projektów finansowanych z udziałem środków pomocowych– otwierane i prowadzone w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od zgłaszanych przez Powiat i Jednostki potrzeb
      Uwaga do pkt.1 i 2: umowy bankowe zostaną zawarte:
      dla Powiatu - pomiędzy Bankiem a Zarządem Powiatu oraz dla Jednostek - pomiędzy Bankiem a kierownikami poszczególnych Jednostek .
      W przypadku utworzenia nowych Jednostek Bank zawrze nowe umowy bankowe na warunkach określonych w złożonej ofercie.
   3. Automatyczne lokowanie przez Bank środków finansowych Powiatu na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane dla rachunku bieżącym (lokaty typu overnight oraz weekendowych – minimalna kwota lokaty : 100.000 zł)
      Uwaga: lokowaniu podlegają środki na rachunkach złotowych Powiatu w kwocie 100.000 zł i więcej, a nie jej wielokrotność.
   4. Oprocentowanie dla rachunków prowadzonych w PLN:
      Środki na rachunkach bankowych zostaną oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, od dnia wpłaty środków włącznie, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków.
      Stopa procentowa zostanie ustalona na podstawie notowania stawki WIBID 1M na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, i obowiązywać będzie w miesiącu następnym, z tego:
      1. dla rachunków bankowych: Cr _n = WIBID 1M _n-1 x (1 – marża _r )
      2. dla lokat: Cl _n = WIBID 1 M_n-1 x (1 – marża _l )
      gdzie:
      Cr oznacza oprocentowanie rachunków (jednakowe dla wszystkich rachunków wymienionych w pkt.1),
      Cl oznacza oprocentowanie lokat (jednakowe dla obu rodzajów lokat wymienionych w pkt.3),
      WIBID 1M oznacza roczną stopę procentową dla depozytów na okres 1 miesiąca notowaną na rynku międzybankowym,
      n oznacza dany miesiąc,
      n_-1 oznacza miesiąc poprzedzający dany miesiąc,
      marża_r oznacza marżę Banku stosowaną dla rachunków,
      marża_l oznacza marżę Banku dla lokat,
      - oznacza odejmowanie,
      x oznacza mnożenie.
      
      Uwaga: marża banku może przyjmować wartości od 0 do 1. Wartość „0” zostanie uznana za wartość najwyższą i otrzyma maksymalną ilość punktów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednakowej marży dla oprocentowania rachunków i oprocentowania lokat wyłącznie gdy jej wysokość obu przypadkach wynosić będzie „0”.Oznacza to, że wszystkie środki na rachunkach bankowych oprocentowane będą według stawki WIBID 1M bez konieczności automatycznego lokowania środków.
   5. Wysokość oprocentowania dla rachunków prowadzonych w EUR: według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w Banku i podawanej do publicznej wiadomości
   6. Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN i EUR oraz odsetek od lokat w okresach kwartalnych.
   7. Wykonywanie dyspozycji gotówkowych i bezgotówkowych Powiatu i Jednostek do wysokości środków zgromadzonych na rachunkach stanowiących saldo ustalone na początek dnia, z zastrzeżeniem pkt. 8):
      1. wpłaty i wypłaty gotówkowe,
      2. przelewy środków finansowych w systemie zwykłym i elektronicznym,
      3. przekazywanie dopisanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych w PLN w dniu ich dopisania na rachunek budżetu Powiatu,
      4. dyspozycji co do sald i dopisanych odsetek wynikających z zamknięć rocznych obowiązujących w sferze budżetowej,
         
         Uwaga: Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie zapisu o konieczności zgłoszenia w Banku wypłat gotówki w kwocie wyższej niż 20.000  zł na jeden dzień roboczy przed terminem wypłaty oraz zleceń bezgotówkowych w kwocie wyższej niż 300.000 zł na dwa dnia robocze przed terminem realizacji zlecenia.
   8. Przelewy między Powiatem a Jednostkami traktowane są jako przelewy wewnątrzbankowe i uwzględnia się je przy ustaleniu salda, o którym mowa w pkt. 7).
   9. Świadczenie usług typu Internet-banking dla Powiatu i Jednostek.
   10. Realizacja dyspozycji złożonych do godziny 13.30 w dniu złożenia dyspozycji.
   11. Sporządzanie przez Bank, na koniec dnia roboczego, wyciągów bankowych w formie papierowej, opatrywanie ich stemplem bankowym i przekazywanie Powiatowi i Jednostkom w następnym dniu roboczym.
       Uwaga :Zamawiający dopuszcza odbiór wyciągów bankowych ze skrytki bankowej.
   12. Przekazywanie przez Bank Powiatowi pisemnych informacji o wysokości stopy procentowej obowiązującej w danym miesiącu.
   13. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków Powiatu i Jednostek na ich wniosek – bez opłat.
   14. Wydawanie opinii o posiadaczach rachunków (Powiat i Jednostki) na ich wniosek – bez opłat.
   15. Wykonywanie obsługi Powiatu i Jednostek w oddziale (punkcie obsługi/filii) Banku – poza kolejnością.
   16. Opłaty i prowizje bankowe za czynności bankowe pobierane od posiadaczy rachunków prowadzonych w PLN (Powiat i Jednostki) - nie występują, z zastrzeżeniem pkt. 17).
   17. Pobranie przez Bank jednorazowej opłaty związanej z uruchomieniem Internet-bankingu w kwocie nie większej niż 250 PLN oraz miesięcznej opłaty za dostęp do Internet-bankingu w kwocie nie większej niż 20 PLN.
   18. Opłaty i prowizje bankowe za czynności bankowe pobierane od posiadaczy rachunków prowadzonych w EUR (Powiat i Jednostki) - nie występują, z zastrzeżeniem pkt. 19)
   19. Pobieranie przez Bank opłat w PLN za przelewy w obrocie dewizowym w następującej wysokości:
       1. koszty banku pośredniczącego Zamawiający pokrywa w całości wg stawek obowiązujących w obrocie dewizowym,
       2. koszty banku przyjmującego zlecenie: w wysokości 0,30% kwoty zlecenia – minimum 30 zł, maksimum 150 zł.
   20. Otwieranie nowych rachunków bankowych na wniosek Powiatu i Jednostek nie później niż w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 21).
   21. Otwieranie i zamykanie rachunków bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
   22. Możliwość negocjowania kursu sprzedaży walut.
   23. Opłaty i prowizje bankowe od wpłat indywidualnych klientów Powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych i geodezyjnych wnoszonych w oddziale (punkcie obsługi/filii) na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego czy Powiatu – nie występują.
   24. Posiadanie przez Bank oddziału (punktu obsługi/filii) na terenie miasta Giżycka lub złożenie zapewnienia o uruchomieniu najpóźniej z dniem 1 czerwca 2011 r. oddziału banku (punktu obsługi/filii) na terenie miasta Giżycka.
   25. Zapewnienie osobistego kontaktu pracownika Banku z przedstawicielami Powiatu i Jednostek.
2. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
   1. Złoży formularz ofertowy (Załącznik nr 2 druk 1),
   2. Złoży oświadczenia (Załącznik nr 2 druk 2), że:
      1. jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
      2. posiada wiedzę i doświadczenie;
      3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
      4. znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
      5. nie podlega wykluczeniu z postępowania,
   3. Dołączy po 1 szt. wzoru umowy z Powiatem i Jednostkami(ą). Zapisy umowy mają być zgodne ze SIWZ.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. Oferty należy składać do 20 kwietnia 2011 r. do godz.9⁰⁰ w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój nr 13, lub przesłać pocztą na adres: 11-500 Giżycko, Al. 1-go Maja 14. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą , telefonem i adresem oferenta oraz czytelnym napisem:”OFERTA – WYBÓR BANKU”
5. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie po dokonaniu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, badaniu i ocenie ofert na podstawie niżej określonych kryteriów:
   1. Kryterium oceny ofert
      • oprocentowanie rachunku - 90 %
      • oprocentowanie lokat - 10 %
   2. Sposób oceny ofert - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację spośród ocenianych. Ocena punktowa dokonana zostanie jako suma dwóch składowych, zgodnie z formułą: Cena = Cr + Cl, gdzie:
      Cr = 90 pkt x (1,00 - marża_r badana)/(1,00 - marża_r najniższa);
      Cl = 10 pkt x (1,00 - marża_l badana)/(1,00 - marża_l najniższa)
      
      gdzie:
      Cr oznacza oprocentowanie rachunków - jednakowe dla wszystkich rachunków wymienionych w pkt. I. 1).
      Cl oznacza oprocentowanie lokat - jednakowe dla obu rodzajów lokat wymienionych w pkt. I. 3).
      marża_r oznacza marże Banku stosowaną dla rachunków
      marża_l oznacza marże Banku dla lokat
      - oznacza odejmowanie
      x oznacza mnożenie
      / oznacza dzielenie
      
      W zakresie kryteriów oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.
      
      Uwaga: Wysokość marży należy podać w postaci ułamka dziesiętnego w przedziale liczbowym od 0 do 1.
      Marża banku może przyjmować wartości od 0 do 1. Wartość „0” zostanie uznana za wartość najwyższą i otrzyma maksymalną ilość punktów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednakowej marży dla oprocentowania rachunków i oprocentowania lokat wyłącznie gdy jej wysokość obu przypadkach wynosić będzie „0”.Oznacza to, że wszystkie środki na rachunkach bankowych oprocentowane będą według stawki WIBID 1M bez konieczności automatycznego lokowania środków.
6. Niezłożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie II. spowoduje wykluczenie oferenta postępowania i odrzucenie jego oferty.
7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji są:
   1. w zakresie przedmiotu zamówienia: Skarbnik powiatu - Elżbieta Makar, tel.(87) 428-59-58 w.56, e mail: skarbnik@gizycko.starostwo.gov.pl
   2. w zakresie procedury zamówienia: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Małgorzata Jasińska, tel. (87) 428-59-58 w. 27 e-mail: naczelnik@gizycko.starostwo.gov.pl
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1-go Maja 14 w pokoju nr 7 w dniu 20 kwietnia 2011r. o godz.9¹⁵ .
9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl a także w siedzibie zamawiającego, pokój nr 10.

Giżycko, dnia 11 kwietnia 2011 r.