Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIV.258.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.752.357 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 67.548.866 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 7.203.491 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 78.909.759 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 71.232.947 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 7.676.812 zł;
   3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.157.402 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.157.402 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 6.316.718 zł, w tym:
      1. kredyty: 2.159.316 zł,
      2. wolne środki: 4.157.402 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV.258.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 października 2014 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 -dotyczy zwiększenia planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego i przeznaczenia ich na wydatki remontowe w Zarządzie Dróg Powiatowych (ZDP) oraz zmian w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych:

1. przebudowa skrzyżowania ul. Wodociągowej z ul. Jagiełły – zmniejszenie planu o 234.694 zł w zakresie dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL),
2. przebudowa dr. Ruda-Rydzewo-Jagodne w m. Rydzewo – zmniejszenie planu w związku z tym, iż zadanie nie uzyskało dofinansowania z NPPDL i nie będzie w tym roku realizowane,
3. przebudowa dr.pow. nr 1736N w m. Pieczonki – zwiększenie o 26.000 zł z tytułu dotacji z Gminy Giżycko,
4. przebudowa dr.pow. nr 1734N Sołdany-Kruklanki – zwiększenie o 100.000 zł z tytułu dofinansowania zadania przez Nadleśnictwo Borki,
5. zakup ciągnika do ZDP – zmniejszenie o 125 zł, jako nadwyżki planu po dokonanym zakupie.

Rozdz.80130 i 80146 – dotyczy realizacji nowych projektów:

1. „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej” (realizuje ZSZ),
2. „Kształcenie zawodowe w Austrii” (realizuje ZSEiI).

Rozdz.80140 i 80147 – dotyczy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną” oraz bieżącego utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji (PORE).

Rozdz.85407 – dotyczy zwiększenia planowanych opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych oraz przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

Wydatki:

Głównym powodem proponowanych zmian jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych oraz na dotacje dla szkół niepublicznych, poprzez przesunięcia nadwyżek planu na niedobory planu, zarówno w ramach planu finansowego jednostek jak i między jednostkami. Po proponowanych zmianach plan dotacji dla szkół niepublicznych zostanie zwiększony o 202.170 zł.

Ponadto:

rozdz.80102, 80105, 80111, 80134, 85401 i 85403 – dotyczy przesunięć między paragrafami na wniosek SOSW w związku z zabezpieczeniem środków na zakup kserokopiarki, niezbędnych mebli do pracowni.

Rozdz.85201 i 85204 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków przeznaczonych na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywanych na podstawie zawartych porozumień w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdz.85403 i 85407 – dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków w kwocie 3.860 zł z planu projektu pn. „Uczmy się od siebie” do planu projektu pn.”Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” z przeznaczeniem na odwodnienie terenu i wzmocnienie konstrukcji chodnika nad brzegiem jeziora.

Rozdz.85406 - dotyczy zwiększenia planu wydatków PORE o środki w kwocie 2.559 zł pochodzące z likwidacji wydzielonego rachunku dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP).

Dokonuje się zmiany przeznaczenia zadania inwestycyjnego w kwocie 11.000 zł z: „Zakupu licencji do terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami słuchu” (realizowanego przez PPP) na: „Zakup sprzętu i oprogramowania do terapii dzieci metodą EEG Biofedbeck” (realizowanego przez PORE) z powodu zaprzestania produkcji.

Rozdz.85403 – dotyczy zmian w planie finansowym projektu pn. „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz opłacenia składek ZUS - zgodnie z harmonogramem umowy.

Na wniosek ZSZ (rozdz.80130) i Szkoły Policealnej (rozdz.85410) dokonuje się zmian w zakresie planu wydzielonego rachunku dochodów własnych (zwiększenie obu planów o 20.000 zł.)