Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXI.139.2012
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2012 uchwalonym Uchwałą nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2012 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.288.004 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 62.005.986 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 9.282.018 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 75.128.684 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 66.100.020 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 9.028.664 zł;
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.840.680 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu powiatu w postaci wolnych środków w wysokości 3.840.680 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł, w tym:
      1. wolne środki: 4.500.000 zł,
      2. spłaty pożyczek udzielonych: 500.000 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 1.159.320 zł, w tym spłaty kredytów: 1.159.320 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych na rok 2012 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi na rok 2012, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

    

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały Nr XXI.139.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 września 2012 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy dofinansowania przez Gminę Miłki zadania pn.”Przebudowa drogi Ruda – Rydzewo – Jagodne” w wys. 13.500 zł.

Rozdz.80120 – dotyczy dochodów uzyskanych przez II LO w związku z wynajmem pomieszczeń oraz refundacji poniesionych kosztów zużytej energii i przeznaczenia ich na związane z tym wydatki.

Rozdz.80140 – dotyczy dochodów uzyskanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli tytułem refundacji kosztów kształcenia pracowników młodocianych i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

Rozdz.80195 – dotyczy sfinansowania nowych projektów:

W Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych: z programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie – na wizyty przygotowawcze (9.396 zł)

W II LO: z programu Comenius – Wielostronny Projekt Partnerski Szkół – „Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych dzieci” (4.000 zł).

Wydatki:

Rozdz.60014 – dokonuje się przesunięć w ramach planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego” co wynika z końcowego rozliczenia umowy (2 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięć nadwyżki własnych środków powiatu w kwocie 20.441 zł z zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Ruda – Rydzewo – Jagodne na remont skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Gdańską (15.956 zł) oraz zwiększenie planu przeznaczonego na zakup zamiatarki do nawierzchni (o 4.485 zł).

Rozdz.63001 i rozdz.75075 - dotyczy zwiększenia wkładu własnego (niekwalifikowanego) do projektu pn.” Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (75 zł).

Rozdz. 75019 – przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczą środków przeznaczonych na ewentualne sfinansowanie zwrotu kosztów podróży radnych , które powinny być ujmowane w par.303.

Rozdz.75020, rozdz.75095, rozdz.92116 – zmniejsza się w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie dokumentacji technicznej i wniosku na termomodernizację budynków Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej (rozdz.75411, par.6050).

Rozdz.85111 – przesunięcia związane są z zabezpieczeniem środków na wniesienie wkładów do spółki po ewentualnym przekształceniu SP ZOZ.

Rozdz.92195 i rozdz.92695 – niewykorzystane środki z grantów przesuwa się na dofinansowanie zadań realizowanych w tym zakresie przez PZOSiPO.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w planach finansowych jednostek – na ich wniosek:

rozdz.75411 – w związku z powstałymi wakatami w KPPSP,

rozdz.80102, 80111, 80134, 85401 i 85403 – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w związku wypłatą odprawy emerytalnej oraz zmianami w arkuszu organizacyjnym (utworzenie dodatkowego Zespołu Edukacyjnego),

Rozdz.80140 – w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli (zwiększenie planu wynagrodzeń) oraz w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (projekt” Edukacja zawodowa w regionie trans granicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”),

rozdz.85321 – w PCPR (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),

rozdz.rozdz.85333 – w PUP (w związku z projektem pn.„Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”,

rozdz.85403 – w PZOSiPO (w związku z projektem pn. „Uczymy się od siebie”),

rozdz.85407 – w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych (m.in. zakup oleju opałowego i sfinansowanie prania pościeli).