Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XVII.107.2012
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2012 uchwalonym Uchwałą nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2012 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 70.401.424 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 61.013.850 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 9.387.574 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 74.242.104 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 64.855.915 zł, w tym:
         • rezerwa ogólna:76.605 zł.
         • rezerwy celowe w łącznej wysokości 690.921 zł, z tego:
           - 152.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
           - 186.921 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
           - 282.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853),
           - 70.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).
      2. wydatki majątkowe w wysokości 9.386.189 zł;
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.840.680 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu powiatu w postaci wolnych środków w wysokości 3.840.680 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł, w tym:
      1. wolne środki: 4.500.000 zł,
      2. spłaty pożyczek udzielonych: 500.000 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 1.159.320 zł, w tym spłaty kredytów: 1.159.320 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan dotacji majątkowych na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały Nr XVII.107.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2012 r.

W dniu 30 marca 2012 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło zawiadomienie Ministerstwa Finansów o tzw. ostatecznych kwotach dochodów na rok 2012, ujętych w ustawie budżetowej.

W stosunku do wcześniejszych prognoz uległy one zmniejszeniu o łączną kwotę 751.809 zł, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – o 444.219 zł,
2. udział w podatku od osób fizycznych – o 307.477 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – o 113 zł.

Niniejszy projekt uchwały zmierza do dostosowania planów finansowych jednostek do nowych wielkości.

I tak proponuje się z części wydatków zrezygnować całkowicie (m.in. zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym i realizacja projektu polegającego na remoncie infrastruktury turystycznej w schronisku młodzieżowym w Rynie), część zaś ograniczyć (zmniejszono poziom rezerwy ogólnej i rezerw celowych) – łącznie o 340.000 zł.

Zmniejszenie budżetu o dalsze 411.809 zł proponuje się dokonać poprzez zmniejszenie planów finansowych większości jednostek budżetowych przy zastosowaniu następujących zasad:

1. ze zmniejszeń wyłączyć przede wszystkim: wydatki majątkowe i plany finansowe projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, plany wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,
2. wyliczeń kwoty zmniejszenia dokonać proporcjonalnie w tej samej wysokości (wskaźnik 1,12%),
3. z wyliczeń wyłączyć:
   • Dom Pomocy Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej i Placówkę Rodzinną – z uwagi prawne bariery wprowadzenia rygoru oszczędnościowego,
   • Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – ponieważ wprowadzenie rygoru oszczędnościowego w tak małej jednostce mogłoby spowodować jej paraliż.

Jednocześnie Zarząd Powiatu podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu do odwołania we wszystkich jednostkach powiatowych wypłat nagród (poza nagrodami jubileuszowymi).

Zawieszeniu ulega także decyzja o planowanej wcześniej 1% regulacji wynagrodzeń.

Jednocześnie Zarząd stoi na stanowisku, że w przypadku zwiększenia dochodów budżetowych w trakcie roku, a zwłaszcza udziału powiatu w podatku od osób fizycznych, wprowadzone decyzje oszczędnościowe ulegną zmianie.

Poza powyższym proponuje się zmiany w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz na wniosek powiatowych jednostek organizacyjnych.

Dochody:

Rozdz.75622 – zmniejszenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozdz.75801 – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.
Rozdz.76832 – zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy środków w kwocie 350.000 zł z Nadleśnictwa Borki przeznaczonych na likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych wykorzystywanych do prowadzenia gospodarki leśnej.
Rozdz.85202 – dotyczy kolejnych wpłat od darczyńców z przeznaczeniem na ufundowanie tablicy pamiątkowej w DPS.
Rozdz.85417 – dotyczy rezygnacji z realizacji w 2012 r. projektu polegającego na remoncie infrastruktury turystycznej w schronisku młodzieżowym w Rynie.

Wydatki :

Zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami na wniosek jednostek:

Rozdz.75045 – przesunięcia dotyczą wydatków realizowanych w Starostwie Powiatowym związku z prowadzoną kwalifikacją wojskową.
Rozdz.80114 § 4300 i § 4430 oraz rozdz.80195 § 6050 – dotyczy wyjazdu uczniów szkół Powiatu Giżyckiego na turniej siatkówki trawiastej wspólnie z młodzieżą z Alytusa (środki pochodzą z oszczędności w projekcie: „Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych”)
Rozdz.80111 § 4270, rozdz.80120 § 4270, rozdz.80130 § 6050, rozdz.80195 § 4309 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na II etap remontu dachu sali gimnastycznej II LO.
Rozdz.80120 § 4140 i § 4210 – dotyczy zabezpieczenia środków na wpłatę składki na PFRON w I LO.
rozdz.80134 – dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenie zdrowotne ucznia w szkole SOSW.
Rozdz.80195 – dotyczy przesunięć w planie finansowym projektu ARCHIMEDES realizowanym w I LO, II LO i ZSZ.
rozdz.85407 § 4040 i § 4110 - dotyczy przesunięć w MBSW nadwyżki planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenia społeczne.
Rozdz.92695 - przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń sędziów turniejów sportowych.

Pozostałe zmniejszenia planów, w tym także zmniejszenie wysokości rezerw celowych i rezerwy ogólnej związane są ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej.