Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2011 uchwalonym Uchwałą nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości: 75.076.844 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości: 63.577.859 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości: 11.498.985 zł,
   2. plan wydatków ogółem w wysokości: 79.916.875 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości: 65.996.723 zł, z tego wysokość rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854): 230.222 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości: 13.920.152 zł,
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 4.840.031 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu w postaci kredytu w wysokości: 4.840.031 zł,
   4. przychody budżetu: 12.071.695 zł, w tym:
      1. wolne środki: 4.200.000 zł,
      2. kredyty: 7.871.695 zł,
   5. rozchody budżetu: 7.231.664 zł, w tym:
      1. spłaty kredytów: 2.031.664 zł,
      2. wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł,
      3. pożyczki: 4.200.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 5 .
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały nr X/66/2011 z dnia 1 września 2011 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy środków planowanych do pozyskania przez ZDP z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży składników majątkowych w ogólnej kwocie 186.000 zł i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce. Ponadto gminy: Wydminy i Ryn udzielają pomocy finansowej na następujące zadania:

1. Gmina Wydminy - wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1857N we wsi Orłowo - 16.503,-
2. Gmina Wydminy - roboty drogowe przy drodze powiatowej nr 1853N Talki - Pańska Wola w m. Talki - 5.000,-
3. Gmina Ryn - opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1787N Rybical - Skorupki - 10.490,-
4. Gmina Wydminy – przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Ranty – Wydminy – 37.500 zł.

Rozdz.75801 – dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz.80111 – dotyczy środków uzyskanych przez SOSW z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia nauczyciela członka ZNP i przeznaczenia ich na remont dachu w tej jednostce.

Rozdz.80130 – dotyczy korekty dofinansowania projektu realizowanego w Szkole Policealnej „Szkoła z pasją – zawód z przyszłością” oraz środków w kwocie 9.000 zł uzyskanych z dzierżawy gruntów rolnych w m. Jagodne Małe i przeznaczenia ich na sfinansowanie remontu klasy lekcyjnej w ZSKŚiA.

Rozdz.85395 – dotyczy środków z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w ZAZ-ie. Środki te nie są przekazywane do budżetu powiatu a trafiają bezpośrednio do zakładu.

Wydatki:

Rozdz.60014/92120 – dotyczy przesunięcia nadwyżki środków zaplanowanych na remont mostu obrotowego na remonty dróg powiatowych

Rozdz.63001 – dotyczy zwiększenia planu wydatków na projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej” o 7.000 zł.

Rozdz.75011 – dotyczy przesunięć w planie wydatków na sfinansowanie komisji lekarskiej (środki pochodzą z dotacji celowej).

Rozdz.75075 – dotyczy przesunięć w planie wydatków na projekt „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora) oraz zwiększenia środków na wynagrodzenia w CPIIT w związku z zatrudnieniem dyrektora na pełny etat.

Rozdz.80130 – dotyczy przesunięć w planie wydatków ZSEiI w celu zabezpieczenia środków na przebudowę dachu w budynku byłej siłowni.

Rozdz.80140 - dotyczy przesunięć w planie wydatków CKUPiDN w celu zabezpieczenia środków na remont instalacji elektrycznej.

Rozdz. 80146 - dotyczy przesunięć w planie wydatków CKUPiDN w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.

Rozdz. 80195 - dotyczy przesunięć w planie wydatków PZOSiPO w ramach projektu „Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych” w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdz. 85407 - dotyczy przesunięć w planie wydatków MBSW w celu zabezpieczenia środków na zakup silnika do łodzi motorowej.

Rozdz.75818 – po rozdysponowaniu środków ze zwiększenia części oświatowej rezerwy ogólnej zwiększa się rezerwę na wydatki w dz.801 i 854 (oświata).