Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

㤠11a

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości 4.200.000 zł.”

§ 2

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2011 uchwalonym Uchwałą nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości: 74.282.058 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości: 62.826.573 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości: 11.455.485 zł,
   2. plan wydatków ogółem w wysokości: 79.122.089 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości: 65.327.891 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości: 13.794.198 zł,
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 4.840.031 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu w postaci kredytu w wysokości: 4.840.031 zł,
   4. przychody budżetu: 12.071.695 zł, w tym:
      1. wolne środki: 4.200.000 zł,
      2. kredyty: 7.871.695 zł,
   5. rozchody budżetu: 7.231.664 zł, w tym:
      1. spłaty kredytów: 2.031.664 zł,
      2. wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł,
      3. pożyczki: 4.200.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 5 .
6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały nr IX/55/2011 z 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu :

Zmiany budżetu powiatu dotyczące dochodów:

Rozdz.80140 – dotyczy zwrotu poniesionych w 2010 wydatków w części dotyczącej wkładu UE przy projekcie pn. „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Zmiany budżetu powiatu dotyczące dochodów i wydatków:

Rozdz.80120 – zwiększenie dotyczy kwoty 42.101 zł odprowadzonej do budżetu przez II LO tytułem dokonanego przez Szkołę Policealną zwrotu kosztów zużytej energii i czynszu, zgodnie z zawartą umową. O kwotę zwiększa się plan wydatków w II LO.

Rozdz.80195 – dotyczy zwiększenie dofinansowania ze środków pomocowych projektu pn. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół – wizyty przygotowawcze” w ramach programu Comenius.

Rozdz.85204 – dotyczy uzyskane przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy darowizny, którą przeznacza się na zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na potrzeby dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz.60014/92120 – zmiany polegają na przesunięciu między paragrafami tych rozdziałów w celu prawidłowego ujęcia w podziałkach klasyfikacji budżetowej remontu mostu obrotowego, który jest obiektem zabytkowym.

Rozdz.75020 § 4300 – plan wydatków zwiększa się o 30.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie audytu w SP ZOZ.

Rozdz.75020 § 4210/ rozdz.85204 § 2910 – dotyczy zwrotu Miastu Olsztyn nadpłaconej za 2010 r. dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartą umową – 3.358 zł.

Rozdz.75702 – zwiększenie o 92.068 zł na spłatę odsetek w związku z planowanym nowym kredytem

Rozdz.80195 – dotyczy przeznaczenia środków w kwocie 140.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu pn. Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych”

Rozdz.85202 – plan wydatków zwiększa się o kwotę uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w 2010 r. kwotę 174.722 zł, która została odprowadzona do budżetu powiatu. Zgodnie z przepisami środki z tytułu odpłatności mieszkańców przeznacza się na funkcjonowanie DPS. Ponadto wojewoda zmniejszył dotację dla DPS o kwotę 308.354 zł.

Ponadto proponuje się zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu między paragrafami w celu utworzenia nowych paragrafów. Dotyczy to rozdz.75411 – straż pożarna i 85202 - DPS , na niosek tych jednostek.

Celem proponowanych zmian jest zabezpieczenie kwoty na pożyczkę dla SP ZOZ w Giżycku. Z uwagi na ograniczenia przepisami prawa, maksymalna kwota pożyczki może wynieść 4.207.289 zł.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.840.031 zł oraz na spłatę planowanych do spłaty w 2011 r. wcześniej zaciągniętych kredytów (rata w kwocie 2.031.664 zł) i wykup obligacji (1.000.000 zł). Łącznie planowany kredyt wyniesie 7.871.695 zł.

Po uwzględnieniu możliwości Powiatu co do spłaty zadłużenia proponuje się ich rozłożenie na miesięczne raty, począwszy od 2012 r. aż do końca 2029 r.

Obciążenie roczne z tytułu spłaty kapitału wyniesie 437.316 zł, a odsetki są szacowane na ok. 500 tys. zł w pierwszych trzech latach spłaty i maleje wraz ze spłatą kapitału ok. 30 tys. w każdym roku. Szacuje się, że łącznie z tytułu odsetek wydatkuje się ok. 4,7 mln zł.

Planowane na koniec 2011 r. zadłużenie wyniesie 12.203.744 zł (16% planowanych dochodów).

W uchwale budżetowej dodaje się także § 11a, w którym Rada Powiatu określa limit udzielonych pożyczek w roku budżetowym na 4.200.000 zł.