Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2011 uchwalonym Uchwałą nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości: 73.337.180 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości: 61.989.695 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości: 11.347.485 zł,
   2. plan wydatków ogółem w wysokości: 78.567.971 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości: 65.104.133 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości: 13.463.838 zł,
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 5.230.791 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami budżetu:
      1. kredyty: 3.241.357 zł
      2. wolne środki: 1.989.434 zł,
   4. przychody budżetu: 8.884.951 zł, w tym:
      1. wolne środki: 3.921.590 zł,
      2. kredyty: 4.963.361 zł,
   5. rozchody budżetu: 3.654.160 zł, w tym:
      1. spłaty kredytów: 2.654.160 zł,
      2. wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia:

Proponowane zmiany budżetu powiatu związane są z:

1. Zmniejszeniem planowanych kwot subwencji ogólnej: część oświatowa o 784.421 zł, część równoważąca – o 12 zł
2. Przesunięciem w czasie realizacji dwóch projektów z udziałem środków pomocowych:
   1. „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” - z 2011 r. na lata 2011 – 2013 (zmiana założeń projektu po stronie partnera litewskiego)
   2. „Edukacja zawodowa w regionie trans granicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” – z 2011 r. na lata 2011-2012
      (z uwagi na bardzo długi czas uzgadniania ostatecznej wersji projektu oraz zmiany w harmonogramie wydatków po stronie partnera litewskiego)
3. Zabezpieczeniem środków finansowych w kwocie 8.200 zł na pokrycie kosztów przygotowania projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”
4. Zabezpieczeniem środków na ewentualny zwrot dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko przeznaczonej na wykonanie dokumentacji dla przebudowy ulic: Suwalskiej, Białostockiej i Gdańskiej. Z uwagi na duże opóźnienia ze strony wykonawcy wysokość kar umownych przekroczyła wartość wykonanych prac.
5. Rozstrzygnięciem przetargu na remont mostu obrotowego. Nadwyżkę środków w kwocie 70.000 zł proponuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Giżycko-Pierkunowo w związku z potrzebą poszerzenia jezdni w celu zapewnienia normatywnej szerokości
6. Zwiększeniem kwoty ryczałtowej przypadającej na jedno dziecko w Placówce Rodzinnej w Zelkach, do wysokości stosowanej w rodzinach zastępczych. Skutkuje to zwiększeniem planu finansowego w tej jednostce o 15.811 zł
7. Błędnym zastosowaniem klasyfikacji budżetowej co do środków, które wpłyną z tytułu projektów w ramach programu Polska – Litwa: „Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji” i „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Zastosowano czwartą cyfrę paragrafu „8” tymczasem winna być „7”
8. Ponadto dokonuje się zmian na wniosek jednostek poprzez przesunięcia między paragrafami w ramach posiadanych planów, w związku z ich bieżącą działalnością.

W wyniku powyższych zmian planowany deficyt ulega zwiększeniu o 1.221.774 zł, co proponuje się pokryć wolnymi środkami.