Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
UCHWAŁA Nr LII.315.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-11 09:25:55 przez Sławomir Maculewicz
Akapit nr 1 - brak tytułu
UCHWAŁA Nr LII.315.2023
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 marca 2023 r.
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2023, uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:
- zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2023 po zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem w wysokości 139.510.632 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 97.625.914 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41.884.718 zł;
- plan wydatków ogółem w wysokości 151.810.311 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 108.513.946 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 43.296.365 zł;
- deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.299.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- kredyty w kwocie 7.433.641 zł,
- wolnych środków w kwocie 4.866.038 zł;
- przychody budżetu w wysokości 13.366.161 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
- dochody w wysokości 825.616 zł,
- wydatki w wysokości 1.687.904 zł.
- plan dochodów ogółem w wysokości 139.510.632 zł, w tym:
- Plan dotacji majątkowych na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
W Uchwale Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:
- Dokonuje się zmiany zapisów § 6, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 6
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2023 r. na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 6.500.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 6.367.159 zł,
3) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów: w wysokości 1.066.482 zł.” - Dokonuje się zmiany zapisów § 13 ust. 1, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 13
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów." - Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r., który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Objaśnienia do Uchwały Nr LII.315.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2023 r.
Dochody:
Rozdz.60014 i rozdz.75618 – zwiększa się plan dochodów planowanych do uzyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych o łączną kwotę 200.000 zł, z tego 40.000 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2022 r. na zakup równiarki (równiarka jako niesprawna została zwrócona dostawcy) oraz 160.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego.
Rozdz.75801, rozdz.75803, rozdz.75832 - dokonuje się zmniejszeń planu dochodów z tyłu poszczególnych części subwencji ogólnej o łączną kwotę 1.749.040 zł (część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca) w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów o wielkościach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023.
Rozdz.80140 – zwiększa się dochody planowane do uzyskania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 135.000 zł tytułem opłat za organizowane kursy.
Dochody i wydatki:
Rozdz.80115 i rozdz.80195 – zmiana formalna: dochody i wydatki związane z projektem pn. „Sport dla wszystkich” realizowanym w latach 2021-2022 przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, finansowanym ze środków unijnych, winny być klasyfikowane w rozdz. 80115 a nie w rozdz.80195. W 2023 pozostały do przekazania środki dla partnera litewskiego.
Rozdz.80146 – zwiększa się plan dochodów z tytułu projektu pn. „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji z dofinansowaniem ze środków unijnych, o kwotę 140.205 zł przeznaczoną dla partnera litewskiego.
Wydatki:
Rozdz.70005 – dotyczy zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 77.070 zł na wypłatę odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętej przez Powiat z mocy prawa w związku z rozbudową Kanału Kula od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Rozdz.71012 - dotyczy utworzenia nowego paragrafu (4710) w celu sfinansowania wpłat na pracownicze plany kapitałowe pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Rozdz.75405 i rozdz. 75411 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia) doposażenia Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. (Po zmianach na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się tę samą kwotę – 25.000 zł).
Rozdz.85202 – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Giżycku o kwotę 88.000 zł pochodzącą z uzyskanych i niewykorzystanych w 2022 r. dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców.
Rozdz.85311 – w związku z planowaną zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, skutkującą podniesieniem kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, a w konsekwencji wzrostem udziału Powiatu, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie WTZ w Giżycku i WTZ w Rynie.
Pozostałe rozdziały klasyfikacji budżetowej – zmniejsza się plany wydatków realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne o łączną kwotę 3.551.240 zł w związku z przewidywanym brakiem ich pokrycia po stronie dochodów.
Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 7.433.641 zł, z tego:
- na pokrycie deficytu budżetu Powiatu – 6.367.159 zł. Kwota ta stanowi równowartość wkładu własnego Powiatu do planowanych na 2023 r. wydatków inwestycyjnych (5.317.159 zł) i dotacji majątkowych (1.050.000 zł),
- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.066.482 zł.
Spłatę kredytu planuje się w 120 ratach miesięcznych, począwszy od stycznia 2024 r.
W związku ze zmianą źródeł finansowania wydatków majątkowych nadaje się nowe brzmienie załącznikowi - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-11 09:23:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-11 09:25:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-18 15:03:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 120 raz(y) |