Objaśnienia do Uchwały Nr LV.330.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 czerwca 2023 r.

 

Rozdz.02001 – dotyczy zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesianie. Środki na ten cel przekazuje ARiMR, kwota ekwiwalentu ustalana podlega waloryzacji. Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 30.000 zł.

Rozdz.75495/rozdz.85231 i rozdz.75020 -  dotyczy pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w kwocie 62.820 zł  pochodzą z Funduszu Pomocy (dochody – rozdz.75495) i przeznaczone są na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (wydatki – rozdz.85231). Dodatkowo na ten cel przeznacza się 19.372 zł z dochodów własnych Powiatu (wydatki – przesunięcie z rozdz.75020, § 4530).

Rozdz.85156 – kwota 6.417 zł wpłynęła na rachunek Powiatu z ZUS jako nadpłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne w latach poprzednich. Ponieważ środki na ten cel zostały pierwotnie opłacone z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, podlegają one przekazaniu (zwrotowi) do dysponenta – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdz.85395 – zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów i wydatków do umowy zawartej na dofinansowanie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku. Zakładane dofinansowanie w kwocie 200.000 zł na wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji nawierzchni nie zostanie zrealizowane – zadanie wykonane zostanie przez CKZiU w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego”. Zwiększa się natomiast dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 122.500 zł w związku z podniesieniem dofinansowania kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Wobec powyższego nadwyżkę własnych środków Powiatu w kwocie 122.500 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej (wydatki - rozdz.75818, § 4810) – wymaga to zmiany zapisów § 11 w Uchwale Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023    

Rozdz.75814 – zwiększa się plan dochodów na rok 2023  o kwotę 354.500 zł tytułem  środków finansowych, które Uchwałą Nr XLVIII.298.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2022 r. W uchwale wskazano m.in. zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę i/lub rozbudowę odcinków dróg: Sulimy – Kożuchy, Ryn – Stara Rudówka oraz Ryn – Ławki w m. Ryn, ul. Kolejowa – ul. Białostocka w Giżycku oraz Jeziorowskie – Brożówka.

Zadania te nie zostały zrealizowane w terminie z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowych, negatywną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie - Delegatura w Ełku oraz koniecznością wykonania oceny dendrologicznej drzew w pasie drogi.  Z powodu wystąpienia trudności przy realizacji prac projektowych na przebudowę  ul. Gdańskiej w Giżycku na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Białostockiej spowodowanych skomplikowanymi uwarunkowaniami podłoża gruntowego oraz brakiem zgody na wycinkę drzew z pasa drogowego niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji zadania.

W myśl zapisów art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych „środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”

W związku z powyższym środki te przeznacza się na wydatki inwestycyjne roku 2023, zgodnie z pierwotnym celem (wydatki – rozdz.60014, § 6050). Poszczególne zadania ujęto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w poz. 9 – 12.

W dwóch przypadkach dofinansowania udzielą gminy: Ryn w kwocie 59.500 zł (poz.10) oraz Kruklanki w kwocie 70.000 zł (poz.12) – łącznie 129.500 zł (dochody – rozdz.60014, § 6300).

Rozdz.60018/rozdz.60014 – dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 172.546 zł, wynikającą z zawartych aneksów  do umów o dofinansowanie zadań przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiana dofinansowania nastąpiła na skutek zakończenia procedur przetargowych i ustalenia nowej wartości zadań: w Kruklinie (poz.3) oraz w Kruklankach (poz.5).

Rozdz.60095 - zmiany dotyczą zadania pn. „Mazurska Pęta Rowerowa”:

Rozdz.75224 – zmiana formalna – środki na wypłaty, dla osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji, zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu utraconych dochodów, winny być klasyfikowane w § 3020 a nie w § 3030.

Rozdz.80115 -  dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne  Partnera zagranicznego projektu pn. „Sport dla wszystkich” poprzez przesunięcia między paragrafami (z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne).