Zamówienia publiczne
Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Obsługa bankowa budżetu Powiatu w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku Drukuj informację Zamówienie publiczne: Obsługa bankowa budżetu Powiatu w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 rokuSzczegóły informacji
Obsługa bankowa budżetu Powiatu w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku
Status: rozstrzygnięty
Tryb: na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Powiat Giżycki
Finansowanie: Środki własne
Nr UZP: WF.272.1.2022
Termin składania ofert / wniosków: 2022-03-10 09:00:00
Miejsce złożenia oferty: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój nr 10
Ogłoszono dnia: 2022-02-24 przez Elżbieta Makar
Treść:
Zapytanie ofertowe
z dnia 24 lutego 2022 r.
Przedmiot zamówienia:
Obsługa bankowa budżetu Powiatu w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - wartość całkowita zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł (zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy).
- Zamawiający: Powiat Giżycki – Starostwo Powiatowe, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel: (0-87) 428-59-58, fax: 428-55-06; NIP: 845-186-22-51, REGON: 790671165, e-mail: sekretariat@gizycko.starostwo.gov.pl.
- Opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Giżyckiego (zwanego dalej Powiatem) i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji, służb i straży, w tym Jednostek nowopowstałych (zwanych dalej łącznie Jednostkami), w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku.
Uwaga: Wykaz jednostek zawiera Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki kompleksowej obsługi bankowej):
- otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych w walucie PLN:
- rachunki bieżące podstawowe Powiatu oraz Jednostek
- rachunki pomocnicze do rachunków bieżących podstawowych Powiatu i Jednostek:
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jednostek,
- wydzielony rachunek dochodów Jednostek systemu oświaty (wg wykazu – Druk nr 1),
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- dochodów Skarbu Państwa,
- sumy depozytowe,
- projekty i programy finansowane bądź współfinansowanych z udziałem środków pomocowych, w tym z funduszy unijnych,
- inne – w zależności od potrzeb Powiatu i Jednostek.
- otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Powiatu i Jednostek w walucie EUR do obsługi programów i projektów finansowanych bądź współfinansowanych z udziałem środków pomocowych.
Uwaga do pkt.1) i 2):- Umowa bankowa dotycząca Powiatu zostanie zawarta pomiędzy Bankiem a Zarządem Powiatu,
- umowy bankowe dotyczące poszczególnych Jednostek zostaną zawarte pomiędzy Bankiem a kierownikami tych Jednostek, wskazanymi przez Zarząd.
- w okresie objętym umową Bank będzie otwierał i prowadził nowe rachunki, w zależności od zgłaszanych przez Powiat i Jednostki potrzeb, na ich wniosek.
- w przypadku utworzenia w okresie objętym umową nowych Jednostek, umowy bankowe zostaną zawarte przez Bank na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- w umowach zostanie zawarta klauzula, że Bank przyjmuje do realizacji bankową obsługę budżetu Powiatu i Jednostek organizacyjnych oraz inspekcji służb i straży na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym z dnia 24 lutego 2022 r. oraz na zasadach określonych w umowie.
- automatyczne lokowanie przez Bank środków finansowych Powiatu zgromadzonych w PLN na krótkie terminy przy oprocentowaniu nie niższym niż oprocentowanie stosowane dla rachunku bieżącym tj. zakładanie i prowadzenie lokat typu overnight oraz lokat weekendowych (zwanych dalej łącznie lokatami), przy minimalnej kwocie lokaty: 100.000 zł i jednakowym oprocentowaniu dla obu rodzajów lokat.
Uwaga: Lokowaniu podlegają środki na rachunkach złotowych Powiatu w kwocie 100.000 zł i więcej, a nie jej wielokrotność. Automatyczne lokowanie środków finansowych nie jest wymagane w przypadku jednakowego oprocentowania rachunków i oprocentowania lokat. - oprocentowanie dla rachunków prowadzonych w PLN:
Środki na rachunkach bankowych zostaną oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M (stopę bazową) i wskaźnik (mnożnik) Banku, od dnia operacji (wpływu/wpłaty środków na rachunek), do dnia poprzedzającego następną operację włącznie lub do dnia poprzedzającego zamknięcie rachunku.
Stopa procentowa zostanie ustalona na podstawie notowania stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, i obowiązywać będzie w miesiącu następnym, wg następującego wzoru:- dla rachunków bieżących: Cr n = WIBID 1M n-1 x Wr
- dla lokat: Cl n = WIBID 1M n-1 x Wl
gdzie:
Cr oznacza oprocentowanie rachunków (jednakowe dla wszystkich rachunków wymienionych w cz. II ust.2 pkt.1),
Cl oznacza oprocentowanie lokat (jednakowe dla obu rodzajów lokat wymienionych w cz. II ust. 2 pkt.3),
Wr oznacza wskaźnik (mnożnik) Banku (stały w całym okresie obowiązywania umowy) przez jaki należy pomnożyć stawkę WIBID aby ustalić stopę procentową dla rachunków bieżących
Wl oznacza wskaźnik (mnożnik) Banku (stały w całym okresie obowiązywania umowy) przez jaki należy pomnożyć stawkę WIBID aby ustalić stopę procentową dla lokat
WIBID 1M oznacza stopę bazową, tj. roczną stopę procentową dla depozytów na okres 1 miesiąca na rynku międzybankowym wg notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową.
n oznacza dany miesiąc
n-1 oznacza miesiąc poprzedzający dany miesiąc
x oznacza mnożenie
Uwaga:- oprocentowanie lokat nie może być niższe niż oprocentowanie rachunków bieżących.
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Bank jednakowego wskaźnika do ustalenia oprocentowania rachunków i oprocentowania lokat i w związku z tym brak automatycznego lokowania środków.
- przedmiotem oceny Zamawiającego będą wyłącznie wskaźniki Wr i Wl. mające zastosowanie do ustalenia, w oparciu o stawkę WIBID 1M, stopy procentowej dla oprocentowania rachunków bieżących i oprocentowania lokat, prowadzonych w PLN.
- Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej stopy bazowej oraz innego dnia notowania stawki WIBID 1M (wg Zamawiającego każde odstępstwo w tym zakresie wpłynęłoby na ustalenie stopy oprocentowania rachunków i oprocentowania lokat, co w konsekwencji spowodowałoby nieporównywalność złożonych ofert),
- Zamawiający wyraża zgodę aby wysokość oprocentowania dla rachunków prowadzonych w walucie EUR ustalona była według zmiennej stopy procentowej w wysokości obowiązującej w Banku w danym okresie i podawanej do publicznej wiadomości w informacjach o oprocentowaniu produktów bankowych.
- Dokonywanie przez Bank kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących prowadzonych w PLN i EUR oraz odsetek od lokat w okresach kwartalnych.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza kapitalizacji w okresach miesięcznych czy rocznych. - Świadczenie usług bankowych dla Powiatu i Jednostek w pełnym zakresie wynikającym z opublikowanej na stronie Banku oferty dla klientów instytucjonalnych, a obrocie bezgotówkowym także za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej (zwanego dalej: systemem elektronicznym), polegających głównie na:
- zapewnieniu przez Bank osobistego kontaktu pracownika Banku z przedstawicielami Powiatu i Jednostek
- wykonywaniu obsługi Powiatu i Jednostek w oddziale (punkcie obsługi/filii) Banku – poza kolejnością.
- przyjmowaniu wpłat w kasie Banku na rachunki Powiatu i Jednostek od posiadaczy rachunków oraz ich klientów,
- realizowaniu wypłat w kasie Banku na rzecz posiadaczy rachunków,
- wydawaniu książeczek czekowych dla posiadaczy rachunków – w miarę potrzeb,
- realizowaniu dyspozycji bezgotówkowych (przelewów) środków w systemie elektronicznym i (w razie awarii) w formie tradycyjnej (papierowej) do wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem lit. g) i lit. h),
- traktowaniu przelewów między Powiatem a Jednostkami jako przelewów wewnątrzbankowych i uwzględnianie kwot tych operacji przy ustaleniu salda, o którym mowa w lit. f).
- realizowaniu dyspozycji złożonych do godziny 13.30 w dniu złożenia dyspozycji,
- udostępnieniu systemu elektronicznego na sprzęcie Zamawiającego,
- zapewnieniu Zamawiającemu instalacji, konfiguracji i obsługi systemu elektronicznego, w tym w szczególności: wygenerowanie kluczy publicznych i prywatnych, przepisaniu ich na nośniki zewnętrzne (tokeny, pendrivy, karty kryptograficzne), przeprowadzeniu w miarę zgłoszonych potrzeb szkoleń, zapewnieniu aktualizacji, usuwania awarii, itp.,
- udostępnieniu Powiatowi i Jednostkom informacji o wszystkich operacjach i saldach na prowadzonych przez Bank na rachunkach bankowych, w tym umożliwienie generowania wyciągów bankowych w systemie elektronicznym po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem lit. l),
- sporządzaniu wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych na koniec każdego dnia roboczego po każdej zmianie salda z obowiązkiem drukowania i przekazania Zamawiającemu w przypadku awarii systemu elektronicznego,
- wykonywaniu przez Bank pod datą 31 grudnia danego roku dyspozycji złożonych przez Powiat i Jednostki (wyłącznie przelewów wewnątrzbankowych) dotyczących kapitalizacji odsetek oraz sald, a wynikających z zamknięć rocznych obowiązujących w sferze budżetowej,
- otwieraniu nowych rachunków bankowych na wniosek Powiatu i Jednostek nie później niż w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku, z zastrzeżeniem lit. o) i lit. p),
Uwaga:
W umowach zawartych z Powiatem i Jednostkami znajdzie się klauzula, że karta wzorów podpisów obowiązuje w zakresie wszystkich rachunków objętych umową do czasu jej zmiany na wniosek posiadacza rachunku, chyba że posiadacze rachunków (Powiat i Jednostki) wskażą inaczej. Zasada ta dotyczyć będzie także rachunków otwieranych w trakcie obowiązywania umowy. - otwieraniu i zamykaniu rachunków bez konieczności sporządzania aneksu do umowy z zastrzeżeniem lit. p),.
- umożliwieniu przez Bank wykorzystywania nieczynnych rachunków bankowych na inne cele po uprzedniej zmianie, na wniosek Powiatu lub Jednostek, nazwy i przeznaczenia rachunku
Uwaga: Brak operacji na rachunku bankowym nie będzie podstawą do jego automatycznego zamknięcia, - prowadzenie przez Bank kupna i sprzedaży waluty euro (w pieniądzu) po kursie negocjowanym przez Zamawiającego (Powiat)
Uwaga: negocjacjom podlegają środki na rachunkach walutowych Powiatu w kwocie 10.000 EUR i więcej, a nie jej wielokrotność. W przypadku oferowania do sprzedaży przez Powiat środków z więcej niż jednego rachunku salda sumują się. - wydawanie na wniosek Powiatu i Jednostek zaświadczeń o prowadzonych rachunkach.
- Zamawiający nie dopuszcza opłat i prowizji za bankową obsługę Powiatu i Jednostek, w tym za prowadzenie rachunków bankowych i za wykonywanie standardowych czynności bankowych:
- od wpłat pobieranych od posiadaczy rachunków prowadzonych w PLN (Powiat i Jednostki),
- od wpłat pobieranych od posiadaczy rachunków prowadzonych w EUR (Powiat i Jednostki),
- od wpłat gotówkowych wnoszonych w oddziale (punkcie obsługi/filii) na rachunku bankowe Powiatu i Jednostek wnoszone przez klientów Powiatu i Jednostek,
- za świadczenie usług bankowych dla Powiatu i Jednostek za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej,
z zastrzeżeniem pkt. 8).
- Odstępstwa od warunków:
- Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie zapisu o konieczności wcześniejszego zgłoszenia w Banku wypłat gotówki czy realizacji zleceń bezgotówkowych w kwotach wyższych niż wynikające z obowiązujących w Banku limitów.
- w przypadku złożenia dyspozycji w obrocie dewizowym Zamawiający dopuszcza możliwość pokrywania przez Zamawiającego opłat i prowizji banków i innych podmiotów finansowych pośredniczących przy wykonaniu zlecenia oraz poniesionych kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych. Opłata pobierana będzie przez Bank w walucie PLN wyłącznie z rachunku wskazanego przez Powiat bądź Jednostkę.
- Zamawiający dopuszcza pobieranie opłat za inne czynności bankowe, w realizacji których biorą udział inne banki, inne podmioty finansowego czy inni operatorzy usług, a Bank pośredniczy w pobraniu opłaty i przekazuje ją na ich rzecz (np. opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych czy opłaty związane z systemem elektronicznym takie jak opłata instalacyjna, za wygenerowanie kluczy czy certyfikatów dostępu, przepisanie ich na nośniki zewnętrzne: tokeny pendrive, karty kryptograficzne itp.),
- Zamawiający dopuszcza opłaty za usługi nietypowe, które nie są przewidziane w obowiązującej w Banku taryfie prowizji i opłat.
- otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych w walucie PLN:
- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Giżyckiego (zwanego dalej Powiatem) i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji, służb i straży, w tym Jednostek nowopowstałych (zwanych dalej łącznie Jednostkami), w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku.
- O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:,
- Złoży formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2), że:
- zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postawionymi warunkami zapytania ofertowego,
- posiada uprawnienia do wykonania zamówienia,
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,
- jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
- na terenie miasta Giżycka posiada oddział lub punkt obsługi czy też filię lub też złoży zapewnienie o uruchomieniu na terenie miasta Giżycka najpóźniej z dniem 1 czerwca 2022 r. oddziału (punktu obsługi/filii),
- dołączy po 1 szt. wzoru umowy pomiędzy Bankiem a Powiatem i Jednostką.
- Złoży formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2), że:
- Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
- Oferty należy składać do 10 marca 2022 r. do godz.900 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój nr 10, lub przesłać pocztą na adres: 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja14. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą , telefonem i adresem oferenta oraz czytelnym napisem: ”OFERTA – WYBÓR BANKU”
- Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie po dokonaniu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, badaniu i ocenie ofert na podstawie niżej określonych kryteriów:
- Kryterium oceny ofert:
- oprocentowanie rachunku – 50 pkt.,
- oprocentowanie lokat – 50 pkt.
- Sposób oceny ofert - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację spośród ocenianych.
W zakresie kryteriów oferta może uzyskać łącznie końcową ocenę maksymalnie 100 pkt.
Ocena punktowa dokonana zostanie jako suma dwóch składowych, zgodnie z formułą:
Ocena (max.100 pkt.) = Cr (max.50 pkt.) + Cl (max.50 pkt.), t.j.:- oprocentowanie rachunku: Cr= (Wr badany / Wr najwyższy) x 50 pkt.
- oprocentowanie lokat: Cl= (WI badany / WI najwyższy) x 50 pkt.
Objaśnienia:
Cr oznacza oprocentowanie rachunków - jednakowe dla wszystkich rachunków wymienionych w cz. II ust.2 pkt 1)
Cl oznacza oprocentowanie lokat -jednakowe dla obu rodzajów lokat wymienionych w cz. II. ust. 2 pkt 3)
W oznacza wskaźnik Banku (stały w całym okresie obowiązywania umowy) przez jaki należy pomnożyć stawkę WIBID aby ustalić stopę procentową dla rachunków bieżących
Wl oznacza wskaźnik Banku (stały w całym okresie obowiązywania umowy) przez jaki należy pomnożyć stawkę WIBID aby ustalić stopę procentową dla lokat
x oznacza mnożenie.
Uwaga:
Oprocentowanie lokat nie może być niższe niż oprocentowanie rachunków bieżących.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Bank jednakowego wskaźnika do ustalenia oprocentowania rachunków i oprocentowania lokat, co oznacza brak konieczności automatycznego lokowania środków.
- Kryterium oceny ofert:
- Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Makar, tel.(87) 428-59-58 w.56 w godz. 8oo-1300, email: skarbnik@powiatgizycki.pl, skarbnik@gizycko.starostwo.gov.pl - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1-go Maja 14 w pokoju nr 6 w dniu 10 marca 2022 r. o godz.915 .
- Warunki rozpatrzenia oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:- złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie podpisanej przez upoważnioną osobę;
- zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu ofertowym.
Uwaga:
Niezłożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie III spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania i odrzucenie jego oferty.
- Opis przygotowania oferty:
Oferta powinna być dostarczona do Zamawiającego w formie pisemnej w terminie wskazanym w pkt. V.
Uwaga: Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. - Informacje dodatkowe:
- Zamawiający udostępni wyłącznie dokumenty źródłowe.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Banku informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z jego indywidualnego zapotrzebowania.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Załączniki:
- Wykaz jednostek i Informacje Zamawiającego w zakresie budżetu i rachunków bankowych do przygotowania oferty.
- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Giżycko, dnia 24 lutego 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Obsługa bankowa budżetu Powiatu w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku Drukuj informację Zamówienie publiczne: Obsługa bankowa budżetu Powiatu w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2028 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-24 09:31:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-24 11:12:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-14 15:23:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 419 raz(y) |