Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XIV.95.2012
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 w § 11 ust. 2 pkt 2) lit. a otrzymuje brzmienie:
„ a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także w planie wydatków na wynagrodzenia, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia nie ulegnie zmianie,”

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2012 uchwalonym Uchwałą nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2012 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.016.803 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 61.289.229 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 9.727.574 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 74.857.483 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 64.823.475 zł, w tym:
         • rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł,
         • rezerwy celowe w łącznej wysokości 814.526 zł, z tego:
           • 168.605 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
           • 193.921 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
           • 382.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853),
           • 70.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
      2. wydatki majątkowe w wysokości 10.034.008 zł;
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.840.680 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu powiatu w postaci wolnych środków w wysokości 3.840.680 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł, w tym:
      1. wolne środki: 4.500.000 zł,
      2. spłaty pożyczek udzielonych: 500.000 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 1.159.320 zł, w tym spłaty kredytów: 1.159.320 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2012, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały Nr XIV.95.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zmienia się brzmienie § 11 ust. 2 pkt 2) lit. a poprzez skreśleniu słów: „i składek od nich naliczanych”, w następujący sposób:

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
   1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
   2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
   1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
   2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
      1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym także w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych nie ulegnie zmianie,
      2. dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych miedzy poszczególnymi zadaniami w danym dziale;
   3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Dochody:

Rozdz. 75020, § 0770 – zmiana dotyczy zaplanowania sprzedaży majątku powiatowego.

Dochody i wydatki:

Rozdz.75075 – dotyczy projektu planowanego do realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Wydanie publikacji promującej zasoby, walory turystyczne i kulturowe obszaru Powiatu Giżyckiego oraz całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju PGD9”.

Rozdz. 85111 – dotyczy zmiany planowanych wydatków na budowę lądowiska przy SP ZOZ zgodnie ze złożonym wnioskiem (zwiększenie o kwotę 75.852 zł – środki unijne i o kwotę 13.386 zł – środki powiatu) oraz zabezpieczenia środków na ewentualne przejęcie zobowiązań po przekształceniu SP ZOZ.

Ponadto proponuje się zmiany w następujących projektach planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych:

Rozdz.80130:

„Wspólne praktyki współpracy i przedsiębiorczości w regionie transgranicznym” – nowy projekt

„Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” – zwiększenie planu w związku z przeniesieniem prac z 2011 r.

„Szansa na sukces zawodowy uczniów Technikum nr 3 w Giżycku” – projekt nie uzyskał dofinansowania.

Rozdz.80140 „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” - zwiększenie planu w związku z przeniesieniem prac z 2011 r.

Rozdz.80195:

„Rozwój współpracy w obszarze edukacji” – przesunięcie realizacji na rok 2013

„Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych” – nowy projekt

Rozdz.85333:

„Nowa jakość usług na rynku pracy” – wydłużenie okresu realizacji projektu i zwiększenie jego wartości

„Przedsiębiorczość – droga do sukcesu” – nowy projekt (realizowany w PUP)

Rozdz.85403 – „Uczymy się od siebie” – zwiększenie wartości projektu i rozpisanie go na lata 2012-2013.