Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXII.145.2012
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art.12 pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

㤠11a

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2012,  w wysokości 1.000.000 zł.”

§ 2

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2012 uchwalonym Uchwałą nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2012 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 70.338.844 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 62.056.826 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 8.282.018 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 74.179.524 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 65.491.441 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 8.688.083 zł;
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.840.680 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu powiatu w postaci wolnych środków w wysokości 3.840.680 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 6.000.000 zł, w tym wolne środki: 6.000.000 zł,
   5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.320 zł, w tym:
      1. spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
      2. pożyczki udzielone: 1.000.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan dotacji majątkowych na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Przychody i rozchody budżetu Powiatu w 2012 r. po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012 r. i podlega publikacji

Objaśnienia do uchwały Nr XXII.145.2012 Rady Powiatu w Giżycku

§ 1 – zapis umożliwi udzielenie pożyczki SP ZOZ w związku z pilną potrzeba spłaty zobowiązań wymagalnych.

Dochody:
Rozdz.70005 – zwiększa się plan dochodów należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych (uzyskano ponadplanowe dochody).
Rozdz.75020 – zmniejsza się planowane wcześniej dochody z tytułu sprzedaży majątku (dochody nie będą zrealizowane).

Dochody i wydatki:
Rozdz.80130 – dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych w 2011 r. wydatków na projekt pn. „Praktyka zawodowa w Portugalii”
Rozdz.80140 – dotyczy dochodów uzyskanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli tytułem refundacji kosztów kształcenia pracowników młodocianych i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.
Rozdz.80146 – dotyczy uzyskania dofinansowania nowego projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Brytyjski system kształcenia zawodowego”.
Rozdz.80195 – zwiększenie planu dotyczy projektu pn.: „Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych dzieci” (pierwotnie ujęto w budżecie 4 tys. zł zamiast odpowiednik 4 tys.€.
Rozdz.85202 – dotyczy dochodów uzyskanych przez DPS i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce (m.in. zakup suszarki do bielizny).
Rozdz.85395 – korekta planu dotyczy planowanego dofinansowania działalności ZAZ ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatki:
Rozdz.75075 – zmian dokonuje się na wniosek CPiIT.
Rozdz.75702 – dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Rozdz.75809 – zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dokonanie ewentualnego zwrotu dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko.
Rozdz.85111– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na przejęcie zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ.
Rozdz.85204 – przesunięcia związane są ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu giżyckiego.
Rozdz.85395 – dokonuje się zmiany dotacji dla ZAZ poprzez zmniejszenie udziału Samorządu województwa (zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem) a zwiększenie udziału organizatora (powiatu).
Dz.801 i 854 - dokonuje się zwiększeń planów wydatków jednostek oświatowych (w tym także przesunięć między paragrafami) w związku z niewystarczającym planem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także zwiększeń i przesunięć planu dotacji dla szkól niepublicznych.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami planu wydatków na programy o projekty planowane do realizacji z udziałem środków europejskich:

rozdz.80130 – „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” oraz ‘Giżycki MEDYK – najlepszy absolwent na rynku pracy” ,
rozdz.80195 – „rewitalizacja zabytkowego kampusu edukacyjnego – I LO i ZSEiI”
rozdz.85403 – „Uczymy się od siebie”

Ponadto przesuwa się własne środki z niezrealizowanego projektu pn. „Rozwój współpracy w obszarze edukacji” (rozdz.80195) na opracowanie dokumentacji technicznej dla zakupu i montażu windy dla niepełnosprawnych uczniów II LO (rozdz.80120).